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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 892.00 | 337 993.00 | 387 898.00 | 725 892.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 715.00 | 373 923.00 | 12 792.00 | 386 715.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 425.00 | 383 077.00 | 31 347.00 | 414 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 317.00 | 721 071.00 | 419 246.00 | 1 140 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
CU Autres participations | 624 257.00 | 252 501.00 | 371 756.00 | 624 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DH Report à nouveau | -329 658.00 | | | -329 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | -214 521.00 | | | -214 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 767.00 | | | 633 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 246.00 | | | 419 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 815.00 | | | 411 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 892.00 | | | 725 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 399.00 | | | 640 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
6T Sur comptes clients | 373 923.00 | | | 373 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 578.00 | | | 635 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 218.00 | | 123 639.00 | 759 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 137.00 | 57 185.00 | | 277 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 808.00 | | | 309 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VI Groupe et associés | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 676.00 | 10 961.00 | 401 715.00 | 412 676.00 |
VW T.V.A. | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 767.00 | 411 815.00 | | 633 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |