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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 251.00 | 32 579.00 | 24 671.00 | 57 251.00 |
AH Fonds commercial | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
AP Constructions | 146 108.00 | 99 221.00 | 46 887.00 | 146 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 706.00 | 130 784.00 | 13 922.00 | 144 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 261.00 | 30 792.00 | 22 470.00 | 53 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 455.00 | 293 376.00 | 251 079.00 | 544 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 388.00 | 107.00 | 350 281.00 | 350 388.00 |
BZ Autres créances | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
CF Disponibilités | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 990.00 | 107.00 | 710 882.00 | 710 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 444.00 | 293 484.00 | 961 961.00 | 1 255 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
CU Autres participations | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 279 930.00 | 238 341.00 | | 279 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 782.00 | 77 093.00 | | 86 782.00 |
DL TOTAL (I) | 534 856.00 | 483 577.00 | | 534 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 232.00 | 17 705.00 | | 25 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 232.00 | 17 705.00 | | 25 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 276.00 | 30 804.00 | | 41 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 345.00 | 2 928.00 | | 31 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | 60 601.00 | | 79 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 508.00 | 311 814.00 | | 249 508.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 6 412.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 872.00 | 412 558.00 | | 401 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 961.00 | 913 840.00 | | 961 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 283.00 | 406 165.00 | | 373 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 609.00 | | 2 016 609.00 | 2 016 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 609.00 | | 2 016 609.00 | 2 016 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 883.00 | 25 357.00 | | 35 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 2 843.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 14 132.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 16 975.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 2 975.00 | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 18 216.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 21 191.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -4 216.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | 6 455.00 | | 19 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 027.00 | 1 914 355.00 | | 2 081 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 245.00 | 1 837 262.00 | | 1 994 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 782.00 | 77 093.00 | | 86 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 867.00 | 193 015.00 | | 279 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 705.00 | 25 232.00 | 17 705.00 | 17 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 25 268.00 | 17 705.00 | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 350 217.00 | | | 350 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 056.00 | 12 466.00 | 28 589.00 | 41 056.00 |
VI Groupe et associés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 532.00 | 495 532.00 | | 495 532.00 |
VW T.V.A. | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 872.00 | 373 283.00 | 28 589.00 | 401 872.00 |