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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 251.00 | 38 611.00 | 18 639.00 | 57 251.00 |
AH Fonds commercial | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
AP Constructions | 146 108.00 | 109 536.00 | 36 572.00 | 146 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 706.00 | 135 316.00 | 9 390.00 | 144 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 977.00 | 39 898.00 | 22 078.00 | 61 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 851.00 | 323 362.00 | 238 490.00 | 561 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 234.00 | 143.00 | 496 090.00 | 496 234.00 |
BZ Autres créances | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
CF Disponibilités | 136 511.00 | | 136 511.00 | 136 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 754.00 | 143.00 | 772 611.00 | 772 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 606.00 | 323 505.00 | 1 011 100.00 | 1 334 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
CU Autres participations | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 366 712.00 | 279 930.00 | | 366 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 894.00 | 86 782.00 | | 93 894.00 |
DL TOTAL (I) | 628 750.00 | 534 856.00 | | 628 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 755.00 | 25 232.00 | | 26 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 755.00 | 25 232.00 | | 26 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 814.00 | 41 276.00 | | 28 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 31 345.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 79 377.00 | | 112 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 144.00 | 249 508.00 | | 213 144.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 366.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 596.00 | 401 872.00 | | 355 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 100.00 | 961 961.00 | | 1 011 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 785.00 | 373 283.00 | | 335 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 454.00 | | | 544 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 075.00 | | | 344 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 376.00 | 29 986.00 | | 293 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 579.00 | 6 032.00 | | 32 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 797.00 | 23 954.00 | | 260 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 232.00 | 26 755.00 | 25 232.00 | 25 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 36.00 | | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 340.00 | 26 791.00 | 25 232.00 | 25 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
UX Autres créances clients | 496 062.00 | | | 496 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 589.00 | 8 779.00 | 19 810.00 | 28 589.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 806.00 | 660 806.00 | | 660 806.00 |
VW T.V.A. | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 596.00 | 335 785.00 | 19 810.00 | 355 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |