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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 456.00 | 224 398.00 | 147 057.00 | 371 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 875.00 | 114 933.00 | 34 942.00 | 149 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 441.00 | 348 336.00 | 182 105.00 | 530 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
BZ Autres créances | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
CF Disponibilités | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 273.00 | | 390 273.00 | 390 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 713.00 | 348 336.00 | 572 378.00 | 920 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DL TOTAL (I) | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 057.00 | | | 375 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 378.00 | | | 572 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 192.00 | | | 271 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 877.00 | 139 118.00 | | 422 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 554.00 | 530 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 554.00 | 521 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 767.00 | 139 118.00 | | 413 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 832.00 | 52 815.00 | 29 311.00 | 324 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 827.00 | 52 815.00 | 29 311.00 | 315 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 835.00 | 43 970.00 | 103 865.00 | 147 835.00 |
VI Groupe et associés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VP Divers | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 199.00 | 108 093.00 | 106.00 | 108 199.00 |
VW T.V.A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 054.00 | 254 190.00 | 103 865.00 | 358 054.00 |