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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 704.00 | 9 712.00 | 5 993.00 | 15 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 455.00 | 326 049.00 | 80 406.00 | 406 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 162.00 | 131 303.00 | 43 860.00 | 175 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 428.00 | 467 063.00 | 130 365.00 | 597 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
CF Disponibilités | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 583.00 | 467 063.00 | 517 520.00 | 984 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
DL TOTAL (I) | 237 858.00 | | | 237 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 662.00 | | | 279 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 520.00 | | | 517 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 217.00 | | | 215 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 521.00 | | 13 707.00 | 584 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 597 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 581 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | 6 700.00 | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 410.00 | | 7 007.00 | 575 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 679.00 | 51 184.00 | 800.00 | 416 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 707.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 675.00 | 50 476.00 | 800.00 | 407 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 535.00 | 27 090.00 | 64 445.00 | 91 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 186.00 | 96 080.00 | 106.00 | 96 186.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 662.00 | 215 217.00 | 64 445.00 | 279 662.00 |