| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 296.00 | 38 217.00 | 177 079.00 | 215 296.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 651.00 | 126 461.00 | 3 190.00 | 129 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 798.00 | 189 402.00 | 256 396.00 | 445 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 844.00 | 16 045.00 | 430 800.00 | 446 844.00 |
BZ Autres créances | 365 056.00 | | 365 056.00 | 365 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 841.00 | | 769 841.00 | 769 841.00 |
CF Disponibilités | 217 137.00 | | 217 137.00 | 217 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 600.00 | 16 045.00 | 1 786 556.00 | 1 802 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 398.00 | 205 447.00 | 2 042 951.00 | 2 248 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 716.00 | 540 829.00 | | 609 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 737.00 | 68 887.00 | | 60 737.00 |
DL TOTAL (I) | 780 452.00 | 719 716.00 | | 780 452.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 188.00 | 207 520.00 | | 163 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 508.00 | 46 773.00 | | 36 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 581.00 | 32 334.00 | | 21 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 632.00 | 517 461.00 | | 903 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 720.00 | 75 848.00 | | 80 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 869.00 | 1 500.00 | | 6 869.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 474.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 499.00 | 881 435.00 | | 1 212 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 951.00 | 1 637 151.00 | | 2 042 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 646.00 | | 2 000 646.00 | 2 000 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 646.00 | | 2 000 646.00 | 2 000 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 97.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 135 097.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 443.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 127 558.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 7 539.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 22 240.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 912.00 | 1 641 465.00 | | 2 037 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 175.00 | 1 572 578.00 | | 1 977 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 737.00 | 68 887.00 | | 60 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 50 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 125.00 | | 1 080.00 | 17 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 045.00 | 50 000.00 | 36 000.00 | 52 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 632.00 | 903 632.00 | | 903 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 622.00 | 798 565.00 | 23 057.00 | 821 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 918.00 | 1 065 934.00 | 124 984.00 | 1 190 918.00 |