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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 296.00 | 57 534.00 | 157 763.00 | 215 296.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 160.00 | 128 464.00 | 3 696.00 | 132 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 307.00 | 210 721.00 | 237 585.00 | 448 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 640.00 | 16 045.00 | 393 596.00 | 409 640.00 |
BZ Autres créances | 401 426.00 | | 401 426.00 | 401 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 303.00 | | 337 303.00 | 337 303.00 |
CF Disponibilités | 476 428.00 | | 476 428.00 | 476 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 796.00 | 16 045.00 | 1 608 752.00 | 1 624 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 103.00 | 226 766.00 | 1 846 337.00 | 2 073 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 452.00 | 609 716.00 | | 670 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | 60 737.00 | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 820 677.00 | 780 452.00 | | 820 677.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 184.00 | 163 188.00 | | 126 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 36 508.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 742.00 | 21 581.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 954.00 | 903 632.00 | | 697 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 059.00 | 80 720.00 | | 75 059.00 |
EA Autres dettes | 71 235.00 | 6 869.00 | | 71 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 661.00 | 1 212 499.00 | | 980 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 337.00 | 2 042 951.00 | | 1 846 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 219.00 | | 1 739 219.00 | 1 739 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 219.00 | | 1 739 219.00 | 1 739 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 108.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 108.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 214.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 214.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -106.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 17 860.00 | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 029.00 | 2 037 912.00 | | 1 792 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 805.00 | 1 977 175.00 | | 1 751 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 224.00 | 60 737.00 | | 40 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 954.00 | 697 954.00 | | 697 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 184.00 | 35 868.00 | 90 316.00 | 126 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 066.00 | 794 009.00 | 23 057.00 | 817 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 919.00 | 880 603.00 | 90 316.00 | 970 919.00 |