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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 762.00 | 1 343.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 666.00 | 97 686.00 | 9 980.00 | 107 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 637.00 | 131 315.00 | 11 322.00 | 142 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 745.00 | | 179 745.00 | 179 745.00 |
BN En cours de production de biens | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 265.00 | | 667 265.00 | 667 265.00 |
BZ Autres créances | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CF Disponibilités | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 630.00 | | 1 066 630.00 | 1 066 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 267.00 | 131 315.00 | 1 077 952.00 | 1 209 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DG Autres réserves | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
DL TOTAL (I) | 530 478.00 | | | 530 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 640.00 | | | 319 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 474.00 | | | 547 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 952.00 | | | 1 077 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 770.00 | | | 574 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 483.00 | | 4 488.00 | 138 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 142 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 112 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 616.00 | | 4 488.00 | 108 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 792.00 | 7 671.00 | 149.00 | 123 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 925.00 | 7 671.00 | 149.00 | 93 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 936.00 | 346 936.00 | | 346 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 667 265.00 | | | 667 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 687.00 | 751 687.00 | | 751 687.00 |
VW T.V.A. | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 770.00 | 574 770.00 | | 574 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 229 812.00 | | | 229 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 769.00 | | | 426 769.00 |