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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 245.00 | 1 860.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 511.00 | 90 680.00 | 12 831.00 | 103 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 483.00 | 123 792.00 | 14 691.00 | 138 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 512.00 | | 163 512.00 | 163 512.00 |
BN En cours de production de biens | 173 556.00 | | 173 556.00 | 173 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 385.00 | 7 083.00 | 597 302.00 | 604 385.00 |
BZ Autres créances | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
CF Disponibilités | 129 662.00 | | 129 662.00 | 129 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 217.00 | 7 083.00 | 1 212 134.00 | 1 219 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 700.00 | 130 875.00 | 1 226 825.00 | 1 357 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 173.00 | | 9 374.00 |
DG Autres réserves | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690.00 | 20 202.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 424 754.00 | 433 064.00 | | 424 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 768.00 | 19 685.00 | | 66 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 65.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 899.00 | 520 673.00 | | 527 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 308.00 | 184 781.00 | | 207 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 071.00 | 725 205.00 | | 802 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 825.00 | 1 158 269.00 | | 1 226 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 848.00 | 730 005.00 | | 815 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 768.00 | 19 685.00 | | 66 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 915.00 | | 3 568.00 | 134 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 048.00 | | 3 568.00 | 105 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 034.00 | 6 758.00 | | 117 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 167.00 | 6 758.00 | | 87 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 675.00 | 541 675.00 | | 541 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
UX Autres créances clients | 586 068.00 | | | 586 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VB T. V. A. | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 487.00 | 752 487.00 | | 752 487.00 |
VW T.V.A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 848.00 | 815 848.00 | | 815 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 324.00 | 25 703.00 | | 15 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 944.00 | 13 794.00 | | 13 944.00 |
ST Autres comptes | 279 665.00 | 258 839.00 | | 279 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 242.00 | 38 025.00 | | 37 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
YT Sous‐traitance | 129 794.00 | 116 046.00 | | 129 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 845.00 | 26 052.00 | | 29 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 2 452.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 383.00 | 28 155.00 | | 18 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 623.00 | 242 712.00 | | 115 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 242.00 | 231 041.00 | | 275 242.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 489.00 | 452 757.00 | | 490 489.00 |