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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 064.00 | 13 675.00 | 7 390.00 | 21 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 622.00 | 260.00 | 17 362.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 686.00 | 13 935.00 | 24 752.00 | 38 686.00 |
BP En cours de production de services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 231.00 | 13 935.00 | 100 297.00 | 114 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | 26 045.00 | 12 038.00 | | 26 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 542.00 | 14 007.00 | | -29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 25 997.00 | 55 540.00 | | 25 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | 43 699.00 | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 69 799.00 | | 38 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 553.00 | 66 505.00 | | 31 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 300.00 | 190 214.00 | | 74 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 297.00 | 245 754.00 | | 100 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 300.00 | 173 269.00 | | 74 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | 206.00 | | 4 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 352.00 | | 406 352.00 | 406 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 352.00 | | 406 352.00 | 406 352.00 |
FM Production stockée | | | -38 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 2 800.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 2 800.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -2 800.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 540.00 | 775 786.00 | | 376 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 083.00 | 761 778.00 | | 406 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 542.00 | 14 007.00 | | -29 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 712.00 | 11 833.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 741.00 | | 11 649.00 | 53 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 704.00 | 38 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 204.00 | 21 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | | 7 004.00 | 39 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477.00 | | 4 645.00 | 14 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 374.00 | 4 466.00 | 25 165.00 | 34 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 374.00 | 4 466.00 | 25 165.00 | 34 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | 1 680.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | 1 680.00 | 1 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
UX Autres créances clients | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 49 771.00 | 17 622.00 | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 629.00 | 75 535.00 | | 40 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 354.00 | 18 589.00 | | 11 354.00 |
ST Autres comptes | 74 089.00 | 87 232.00 | | 74 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 755.00 | 90 635.00 | | 66 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 583.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 042.00 | 76 219.00 | | 40 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 120.00 | 13 787.00 | | 12 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 3 655.00 | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 243.00 | 79 190.00 | | 44 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60.00 | 304.00 | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 361.00 | 286 462.00 | | 204 361.00 |