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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 428.00 | 15 527.00 | 44 902.00 | 60 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 851.00 | 15 527.00 | 56 325.00 | 71 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 866.00 | 3 600.00 | 76 266.00 | 79 866.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 998.00 | 3 600.00 | 109 398.00 | 112 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 849.00 | 19 127.00 | 165 723.00 | 184 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | -75 327.00 | -3 497.00 | | -75 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 481.00 | -71 830.00 | | 34 481.00 |
DL TOTAL (I) | -11 351.00 | -45 833.00 | | -11 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 296.00 | 59 191.00 | | 74 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 3 538.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | 16 048.00 | | 41 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 027.00 | 6 083.00 | | 36 027.00 |
EA Autres dettes | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 074.00 | 84 860.00 | | 177 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 723.00 | 39 027.00 | | 165 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 487.00 | 44 820.00 | | 125 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 7 336.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 633.00 | | 297 633.00 | 297 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 633.00 | | 297 633.00 | 297 633.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 85.00 | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 001.00 | 118 345.00 | | 302 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 519.00 | 190 175.00 | | 267 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 481.00 | -71 830.00 | | 34 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879.00 | | 50 973.00 | 20 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | | 45 286.00 | 15 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 687.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 6 016.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 6 016.00 | | 9 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | 22 413.00 | 51 587.00 | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 182.00 | 88 759.00 | 11 423.00 | 100 182.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 074.00 | 125 487.00 | 51 587.00 | 177 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 380.00 | 11 117.00 | | 26 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 507.00 | 2 956.00 | | 12 507.00 |
ST Autres comptes | 53 797.00 | 28 006.00 | | 53 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 468.00 | 20 189.00 | | 26 468.00 |
YT Sous‐traitance | 5 326.00 | 3 886.00 | | 5 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 11 010.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | 3 419.00 | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 818.00 | 14 536.00 | | 29 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100.00 | 633.00 | | 1 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 098.00 | 66 047.00 | | 108 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |