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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 406 606.00 | 239 661.00 | 166 945.00 | 406 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 712.00 | 257 715.00 | 171 997.00 | 429 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 579.00 | 117 134.00 | 163 445.00 | 280 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 808.00 | | 333 808.00 | 333 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 534.00 | 625 816.00 | 1 341 719.00 | 1 967 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 717.00 | 6 221.00 | 164 496.00 | 170 717.00 |
BN En cours de production de biens | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 960.00 | 14 946.00 | 1 881 014.00 | 1 895 960.00 |
BZ Autres créances | 517 412.00 | | 517 412.00 | 517 412.00 |
CF Disponibilités | 268 555.00 | | 268 555.00 | 268 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 372.00 | 21 167.00 | 2 991 205.00 | 3 012 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 907.00 | 646 983.00 | 4 332 924.00 | 4 979 907.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 373 583.00 | | | 1 373 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 721.00 | | | 193 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 689.00 | | | 1 575 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 055.00 | | | 990 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 183.00 | | | 1 098 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 545.00 | | | 309 545.00 |
EA Autres dettes | 243 195.00 | | | 243 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 235.00 | | | 2 757 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 924.00 | | | 4 332 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 148.00 | | | 2 760 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 743.00 | | 315 824.00 | 1 651 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 1 967 534.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | | 1 116 896.00 | 32.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 813.00 | | 218 116.00 | 898 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 100.00 | | 97 708.00 | 740 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 180.00 | 84 637.00 | | 541 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 874.00 | 84 637.00 | | 529 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 183.00 | 1 098 183.00 | | 1 098 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 195.00 | 243 195.00 | | 243 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 808.00 | | | 333 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 519.00 | | | 1 879 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432 523.00 | | | 432 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VI Groupe et associés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 250.00 | 2 425 442.00 | 333 808.00 | 2 759 250.00 |
VW T.V.A. | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 180.00 | 1 767 180.00 | | 1 767 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
ST Autres comptes | 786 216.00 | | | 786 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061 349.00 | | | 2 061 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 027 718.00 | | | 3 027 718.00 |