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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 406 606.00 | 295 360.00 | 111 246.00 | 406 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 589.00 | 266 586.00 | 191 002.00 | 457 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 481.00 | 133 753.00 | 71 729.00 | 205 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 758.00 | 705 615.00 | 1 149 144.00 | 1 854 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 884.00 | 14 946.00 | 5 198 938.00 | 5 213 884.00 |
BZ Autres créances | 451 990.00 | | 451 990.00 | 451 990.00 |
CF Disponibilités | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 893.00 | 14 946.00 | 5 978 947.00 | 5 993 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 651.00 | 720 561.00 | 7 128 090.00 | 7 848 651.00 |
CU Autres participations | 508 900.00 | | 508 900.00 | 508 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 535 936.00 | | | 2 535 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 566 926.00 | | | 1 566 926.00 |
DH Report à nouveau | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 788.00 | | | 223 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 515.00 | | | 4 461 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 626.00 | | | 363 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 732.00 | | | 547 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 767.00 | | | 917 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 045.00 | | | 776 045.00 |
EA Autres dettes | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 576.00 | | | 2 666 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 090.00 | | | 7 128 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 576.00 | | | 2 666 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 971.00 | | 288 218.00 | 1 786 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 075.00 | 773 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 430.00 | 1 854 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 355.00 | 1 069 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 266.00 | | 139 765.00 | 1 072 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 264.00 | | 148 453.00 | 703 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 530.00 | 81 168.00 | 43 083.00 | 667 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 614.00 | 81 168.00 | 43 083.00 | 657 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 767.00 | 917 767.00 | | 917 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 727.00 | 179 727.00 | | 179 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 197 443.00 | 5 197 443.00 | | 5 197 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VC Groupe et associés | 295 320.00 | 295 320.00 | | 295 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VI Groupe et associés | 363 626.00 | 363 626.00 | | 363 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 725.00 | 5 676 982.00 | 264 743.00 | 5 941 725.00 |
VW T.V.A. | 558 842.00 | 558 842.00 | | 558 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 843.00 | 2 118 843.00 | | 2 118 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
ST Autres comptes | 989 268.00 | | | 989 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968 295.00 | | | 2 968 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 815.00 | | | 827 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 404.00 | | | 466 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 177 383.00 | | | 4 177 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |