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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 029.00 | 50 964.00 | 14 065.00 | 65 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 411.00 | 51 215.00 | 26 196.00 | 77 411.00 |
060 Stock marchandises | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
072 Créances – Autres | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 162 667.00 | | 162 667.00 | 162 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 767.00 | | 366 767.00 | 366 767.00 |
110 Total général Actif | 444 177.00 | 51 215.00 | 392 962.00 | 444 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 227.00 | 738 750.00 | | 820 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 223.00 | 128 878.00 | | 135 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 294.00 | 4 159.00 | | 3 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 745.00 | 872 787.00 | | 961 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 186.00 | 564 359.00 | | 631 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 744.00 | 7 452.00 | | -13 744.00 |
242 Autres charges externes. | 118 948.00 | 77 016.00 | | 118 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 2 198.00 | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 592.00 | 130 782.00 | | 170 592.00 |
252 Charges sociales | 33 663.00 | 28 645.00 | | 33 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 565.00 | 5 715.00 | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 719.00 | 816 185.00 | | 950 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 026.00 | 56 602.00 | | 11 026.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 311.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | 2 345.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 4 792.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 253.00 | 6 956.00 | | -2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 159.00 | 47 510.00 | | 13 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |