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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 290.00 | 48 572.00 | 22 718.00 | 71 290.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 722.00 | 48 823.00 | 22 899.00 | 71 722.00 |
060 Stock marchandises | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
072 Créances – Autres | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
084 Disponibilités | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
110 Total général Actif | 451 016.00 | 48 823.00 | 402 193.00 | 451 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 162.00 | | | 238 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |