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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 126 103.00 | 110 547.00 | 15 556.00 | 126 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 498.00 | 40 792.00 | 80 706.00 | 121 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 909.00 | 164 696.00 | 441 213.00 | 605 909.00 |
BT Marchandises | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 057.00 | 19 116.00 | 579 942.00 | 599 057.00 |
BZ Autres créances | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 676.00 | 19 116.00 | 930 560.00 | 949 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 585.00 | 183 812.00 | 1 371 773.00 | 1 555 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 550 883.00 | | | 550 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
DL TOTAL (I) | 623 120.00 | | | 623 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 975.00 | | | 132 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
EA Autres dettes | 229 812.00 | | | 229 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 652.00 | | | 748 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 773.00 | | | 1 371 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 652.00 | | | 748 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 013.00 | | 2 181 013.00 | 2 181 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 013.00 | | 2 181 013.00 | 2 181 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 265.00 | | | 2 200 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 847.00 | | | 2 146 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 841.00 | | 15 067.00 | 590 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 404.00 | | | 307 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 525.00 | | 7 927.00 | 250 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 912.00 | | 7 140.00 | 32 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 181.00 | 34 515.00 | | 130 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 676.00 | 34 515.00 | | 127 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 116.00 | 60 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 812.00 | 229 812.00 | | 229 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
UX Autres créances clients | 549 313.00 | | | 549 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
VI Groupe et associés | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 462.00 | 754 410.00 | 40 052.00 | 794 462.00 |
VW T.V.A. | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 652.00 | 748 652.00 | | 748 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YT Sous‐traitance | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 748.00 | | | 439 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 939.00 | | | 450 939.00 |