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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 2 874.00 | 274.00 | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 139 952.00 | 129 648.00 | 10 304.00 | 139 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 352.00 | 13 272.00 | 80.00 | 13 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 392.00 | 135 367.00 | 9 025.00 | 144 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 329.00 | 281 161.00 | 373 168.00 | 654 329.00 |
BT Marchandises | 513 135.00 | | 513 135.00 | 513 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 994.00 | | 328 994.00 | 328 994.00 |
BZ Autres créances | 289 916.00 | | 289 916.00 | 289 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 245.00 | | 1 153 245.00 | 1 153 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 574.00 | 281 161.00 | 1 526 413.00 | 1 807 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 239 499.00 | | | 239 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 581.00 | | | 443 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 205.00 | | | 282 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
EA Autres dettes | 233 816.00 | | | 233 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 913.00 | | | 1 286 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 413.00 | | | 1 526 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 020.00 | | | 1 146 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 610.00 | | 16 385.00 | 644 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 654 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 297 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 048.00 | | | 308 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 342.00 | | 16 020.00 | 288 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 220.00 | | 365.00 | 48 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 150.00 | 8 012.00 | | 273 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 215.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 490.00 | 7 797.00 | | 270 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 205.00 | 282 205.00 | | 282 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 816.00 | 233 816.00 | | 233 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
UX Autres créances clients | 328 994.00 | 328 994.00 | | 328 994.00 |
VB T. V. A. | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VC Groupe et associés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 443 581.00 | 443 581.00 | | 443 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 165.00 | 619 580.00 | 48 585.00 | 668 165.00 |
VW T.V.A. | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 913.00 | 1 126 913.00 | 160 000.00 | 1 286 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503.00 | | | 503.00 |
ST Autres comptes | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
YT Sous‐traitance | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 166.00 | | | 383 166.00 |