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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 410.00 | 161 308.00 | 10 102.00 | 171 410.00 |
BZ Autres créances | 2 604 817.00 | 96 781.00 | 2 508 036.00 | 2 604 817.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 425.00 | 258 089.00 | 2 528 336.00 | 2 786 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 078.00 | 453 742.00 | 2 528 336.00 | 2 982 078.00 |
CU Autres participations | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 762.00 | 379 723.00 | | 484 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610.00 | 105 039.00 | | -3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 420.00 | 2 323 030.00 | | 2 319 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 542.00 | 57 010.00 | | 59 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 666.00 | 119 461.00 | | 114 666.00 |
EA Autres dettes | 34 709.00 | 28 052.00 | | 34 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 916.00 | 208 157.00 | | 208 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 336.00 | 2 531 187.00 | | 2 528 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 1 904.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 295 804.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 675 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 772 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -4 476 741.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 368.00 | 4 987 563.00 | | 85 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 978.00 | 4 882 523.00 | | 88 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610.00 | 105 039.00 | | -3 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 308.00 | | | 161 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 742.00 | | | 453 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 742.00 | | | 453 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
UX Autres créances clients | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 308.00 | | | 161 308.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 035.00 | 2 526 946.00 | 258 089.00 | 2 785 035.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 916.00 | 208 916.00 | | 208 916.00 |