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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 428.00 | 161 308.00 | 14 120.00 | 175 428.00 |
BZ Autres créances | 2 602 381.00 | 96 781.00 | 2 505 600.00 | 2 602 381.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 990.00 | 258 089.00 | 2 527 900.00 | 2 785 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 643.00 | 453 742.00 | 2 527 900.00 | 2 981 643.00 |
CU Autres participations | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 152.00 | 484 762.00 | | 481 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | -3 610.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 203.00 | 2 319 420.00 | | 2 324 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 258.00 | | | 174 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | 59 542.00 | | 26 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | 114 666.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | | 34 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 698.00 | 208 916.00 | | 203 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 900.00 | 2 528 336.00 | | 2 527 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 900.00 | 1 459.00 | | -10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 024.00 | 85 368.00 | | 75 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 242.00 | 88 978.00 | | 70 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | -3 610.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 308.00 | | | 161 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 742.00 | | | 453 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 742.00 | | | 453 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
UX Autres créances clients | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 308.00 | | | 161 308.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 258.00 | 174 258.00 | | 174 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 723.00 | 2 526 633.00 | 258 089.00 | 2 784 723.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |