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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 804.00 | 16 624.00 | 296 180.00 | 312 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 804.00 | 16 624.00 | 296 180.00 | 312 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
072 Créances – Autres | 348 688.00 | | 348 688.00 | 348 688.00 |
084 Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 559.00 | | 446 559.00 | 446 559.00 |
110 Total général Actif | 759 363.00 | 16 624.00 | 742 740.00 | 759 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 142.00 | 143 479.00 | | 100 142.00 |
224 Production immobilisée | 630 413.00 | | | 630 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 556.00 | 143 479.00 | | 730 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630 413.00 | | | 630 413.00 |
242 Autres charges externes. | 10 140.00 | 15 171.00 | | 10 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 260.00 | 13 113.00 | | 14 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 532.00 | 34 632.00 | | 77 532.00 |
252 Charges sociales | -8 600.00 | 51 148.00 | | -8 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
262 Autres charges | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 476.00 | 114 064.00 | | 839 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 920.00 | 29 415.00 | | -108 920.00 |
280 Produits financiers | 8 861.00 | 9 812.00 | | 8 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 24 601.00 | 24 853.00 | | 24 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327 754.00 | 9 976.00 | | 327 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 2 156.00 | | 12 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 331.00 | 2 243.00 | | 35 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 270 792.00 | | | 270 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 481 049.00 | | | 481 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317 609.00 | | | 317 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 182 391.00 | | | 182 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 734.00 | | | 1 734.00 |