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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 804.00 | 43 703.00 | 269 101.00 | 312 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 804.00 | 43 703.00 | 269 101.00 | 312 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 584.00 | 13 852.00 | 40 733.00 | 54 584.00 |
072 Créances – Autres | 330 869.00 | | 330 869.00 | 330 869.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 453.00 | 13 852.00 | 371 601.00 | 385 453.00 |
110 Total général Actif | 698 257.00 | 57 554.00 | 640 703.00 | 698 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 478 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 310.00 | 100 142.00 | | 72 310.00 |
224 Production immobilisée | | 630 413.00 | | |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 395.00 | 730 556.00 | | 72 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 630 413.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 101.00 | 10 140.00 | | 9 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 824.00 | 14 260.00 | | 9 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 797.00 | 77 532.00 | | 9 797.00 |
252 Charges sociales | | -8 600.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 079.00 | 16 624.00 | | 27 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 99 106.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 943.00 | 839 476.00 | | 69 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 452.00 | -108 920.00 | | 2 452.00 |
280 Produits financiers | 5 715.00 | 8 861.00 | | 5 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 974.00 | 500 000.00 | | 7 974.00 |
294 Charges financières | 11 670.00 | 24 601.00 | | 11 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 815.00 | 327 754.00 | | 9 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 343.00 | 35 331.00 | | -5 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 804.00 | | | 312 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 852.00 | | | 13 852.00 |