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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 8 635.00 | 954.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 213.00 | 37 216.00 | 85 997.00 | 123 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 250.00 | | 376 250.00 | 376 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 052.00 | 45 851.00 | 463 201.00 | 509 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
CF Disponibilités | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 376.00 | | 385 376.00 | 385 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 428.00 | 45 851.00 | 848 577.00 | 894 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 250.00 | | | 376 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 708.00 | -262 220.00 | | 45 708.00 |
DL TOTAL (I) | 45 708.00 | -262 220.00 | | 45 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 15 956.00 | | 118 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 585.00 | 16 623.00 | | 208 585.00 |
EA Autres dettes | 475 427.00 | 852 452.00 | | 475 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 869.00 | 885 032.00 | | 802 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 577.00 | 622 812.00 | | 848 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 869.00 | 885 032.00 | | 802 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 786.00 | | 2 271 786.00 | 2 271 786.00 |
FG Production vendue services | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 639.00 | | 2 398 639.00 | 2 398 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | 6 965.00 | | 4 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 942.00 | 1 864.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 182.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 182.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -182.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 899.00 | 1 622 405.00 | | 2 419 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 191.00 | 1 884 626.00 | | 2 374 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 708.00 | -262 220.00 | | 45 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 996.00 | | 17 056.00 | 492 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 376 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 509 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 746.00 | | 16 056.00 | 116 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 250.00 | | 1 000.00 | 376 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 917.00 | 11 934.00 | | 33 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | 11 934.00 | | 33 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 427.00 | 475 427.00 | | 475 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 235 452.00 | | | 235 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 529.00 | 676 529.00 | | 676 529.00 |
VW T.V.A. | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 869.00 | 802 869.00 | | 802 869.00 |