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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 871.00 | 10 010.00 | 11 861.00 | 21 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 394.00 | 53 698.00 | 144 696.00 | 198 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 885.00 | 63 708.00 | 534 177.00 | 597 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 228 460.00 | 11 231.00 | 217 229.00 | 228 460.00 |
CF Disponibilités | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 930.00 | 11 231.00 | 346 699.00 | 357 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 815.00 | 74 939.00 | 880 876.00 | 955 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 551.00 | 45 708.00 | | 121 551.00 |
DL TOTAL (I) | 121 551.00 | 45 708.00 | | 121 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 154.00 | 118 858.00 | | 327 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 765.00 | 208 585.00 | | 153 765.00 |
EA Autres dettes | 278 406.00 | 475 427.00 | | 278 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 325.00 | 802 869.00 | | 759 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 876.00 | 848 577.00 | | 880 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 325.00 | 802 869.00 | | 759 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 318.00 | | 2 465 318.00 | 2 465 318.00 |
FG Production vendue services | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 787.00 | | 2 586 787.00 | 2 586 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | 4 239.00 | | 5 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 937.00 | 2 942.00 | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 2 172.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 2 172.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -2 172.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 873.00 | 2 419 899.00 | | 2 608 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 322.00 | 2 374 191.00 | | 2 487 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 551.00 | 45 708.00 | | 121 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 052.00 | | 94 883.00 | 509 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 377 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 597 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 220 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 802.00 | | 90 163.00 | 132 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 250.00 | | 4 720.00 | 376 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 851.00 | 18 398.00 | 541.00 | 45 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 851.00 | 18 398.00 | 541.00 | 45 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 154.00 | 327 154.00 | | 327 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 406.00 | 278 406.00 | | 278 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 620.00 | | | 377 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 584.00 | 274 964.00 | 377 620.00 | 652 584.00 |
VW T.V.A. | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 325.00 | 759 325.00 | | 759 325.00 |