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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 715.00 | 140 648.00 | 6 067.00 | 146 715.00 |
040 Immobilisations financières | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 531.00 | 158 404.00 | 158 126.00 | 316 531.00 |
060 Stock marchandises | 158 489.00 | | 158 489.00 | 158 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 181.00 | | 130 181.00 | 130 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
110 Total général Actif | 480 523.00 | 158 404.00 | 322 119.00 | 480 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 038.00 | | | 272 038.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 038.00 | | | 284 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 611.00 | | | 254 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 655.00 | | | -79 655.00 |
242 Autres charges externes. | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
252 Charges sociales | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 685.00 | | | 271 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
294 Charges financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 941.00 | | | 326 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |