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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 715.00 | 143 435.00 | 3 280.00 | 146 715.00 |
040 Immobilisations financières | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 357.00 | 161 191.00 | 155 166.00 | 316 357.00 |
060 Stock marchandises | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
110 Total général Actif | 457 458.00 | 161 191.00 | 296 267.00 | 457 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
230 Autres produits | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
242 Autres charges externes. | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
252 Charges sociales | 877.00 | | | 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
294 Charges financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 357.00 | | | 316 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 775.00 | | | 24 775.00 |