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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 906.00 | 26 733.00 | 22 173.00 | 48 906.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 803.00 | 26 733.00 | 30 070.00 | 56 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
060 Stock marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
110 Total général Actif | 72 643.00 | 26 733.00 | 45 910.00 | 72 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 166.00 | 2 244.00 | | 2 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 704.00 | 87 018.00 | | 87 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 3.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 813.00 | 89 266.00 | | 94 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | 341.00 | | 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | -16.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 145.00 | 9 562.00 | | 9 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | -1 401.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 18 940.00 | 18 953.00 | | 18 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 468.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 834.00 | 54 200.00 | | 53 834.00 |
252 Charges sociales | 4 246.00 | 4 634.00 | | 4 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | 628.00 | | 1 758.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 263.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 727.00 | 88 632.00 | | 90 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 085.00 | 634.00 | | 4 085.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | -67.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 393.00 | 645.00 | | 3 393.00 |