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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 17 012.00 | 16 975.00 | 33 987.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 884.00 | 17 012.00 | 24 872.00 | 41 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | 252.00 | 94.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
084 Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 252.00 | 16 076.00 | 16 329.00 |
110 Total général Actif | 58 212.00 | 17 264.00 | 40 949.00 | 58 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 947.00 | 2 141.00 | | 1 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 250.00 | 89 136.00 | | 95 250.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 39.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 410.00 | 91 316.00 | | 97 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421.00 | 829.00 | | 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | 183.00 | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 042.00 | 9 936.00 | | 10 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -928.00 | -973.00 | | -928.00 |
242 Autres charges externes. | 19 132.00 | 23 336.00 | | 19 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 493.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 416.00 | 54 258.00 | | 60 416.00 |
252 Charges sociales | 5 118.00 | 3 841.00 | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 245.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 319.00 | 95 748.00 | | 99 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 909.00 | -4 432.00 | | -1 909.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 188.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 106.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 033.00 | -5 726.00 | | -3 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 252.00 | | | 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |