| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 10 658.00 | 8 051.00 | 18 709.00 |
040 Immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 421.00 | 10 658.00 | 12 763.00 | 23 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
110 Total général Actif | 102 599.00 | 10 658.00 | 91 941.00 | 102 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 959.00 | 13 363.00 | 8 596.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 671.00 | 13 363.00 | 13 308.00 | 26 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 986.00 | 13 363.00 | 61 622.00 | 74 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 496.00 | 271 410.00 | | 290 496.00 |
230 Autres produits | 14.00 | -442.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 510.00 | 270 968.00 | | 290 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 463.00 | 85 186.00 | | 76 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 611.00 | -639.00 | | 2 611.00 |
242 Autres charges externes. | 104 333.00 | 102 916.00 | | 104 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 4 346.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 472.00 | 42 908.00 | | 40 472.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | 14 668.00 | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 1 611.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | 179.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 048.00 | 251 174.00 | | 247 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 462.00 | 19 794.00 | | 43 462.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 2 154.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 178.00 | 2 000.00 | | 1 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 321.00 | 15 641.00 | | 40 321.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -45 091.00 | 87.00 | | -45 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | -45 177.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | -34 398.00 | -36 621.00 | | -34 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 10 444.00 | | 6 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 776.00 | 41 454.00 | | 65 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | 27 481.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 020.00 | 79 379.00 | | 96 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 622.00 | 42 759.00 | | 61 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
FG Production vendue services | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 18 305.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 18 305.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -13 805.00 | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 687.00 | 174 854.00 | | 260 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 464.00 | 220 031.00 | | 258 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | -45 177.00 | | 2 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 994.00 | 1 369.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 1 369.00 | | 11 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 447.00 | 15 735.00 | 4 712.00 | 20 447.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 318.00 | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | 6 618.00 | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 63 275.00 | 55 555.00 | | 63 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | 10 800.00 | | 10 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 929.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | 1 247.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 625.00 | 84 973.00 | | 101 625.00 |