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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 959.00 | 15 277.00 | 10 683.00 | 25 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 671.00 | 15 277.00 | 15 395.00 | 30 671.00 |
BT Marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 586.00 | 15 277.00 | 54 310.00 | 69 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -23 276.00 | -32 177.00 | | -23 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 162.00 | 8 901.00 | | -25 162.00 |
DL TOTAL (I) | -39 968.00 | -14 806.00 | | -39 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886.00 | 6 356.00 | | 10 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 43 615.00 | | 51 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 32 362.00 | | 31 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 278.00 | 82 426.00 | | 94 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 310.00 | 67 619.00 | | 54 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 188.00 | | 1 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 1 188.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -1 188.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 290.00 | 254 041.00 | | 268 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 452.00 | 245 140.00 | | 293 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 162.00 | 8 901.00 | | -25 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 671.00 | | 4 000.00 | 26 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | | 4 000.00 | 21 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 277.00 | 1 115.00 | 1 115.00 | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | 1 115.00 | 1 115.00 | 15 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 966.00 | 1 228.00 | | -1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | 7 519.00 | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 66 807.00 | 50 853.00 | | 66 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 005.00 | 14 900.00 | | 15 005.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | 6 155.00 | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 941.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 966.00 | 1 228.00 | | -1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 701.00 | 79 427.00 | | 89 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |