| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 019.00 | 9 395.00 | 9 624.00 | 19 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 959.00 | 29 664.00 | 32 295.00 | 61 959.00 |
BP En cours de production de services | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 943.00 | 360.00 | 140 583.00 | 140 943.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 167.00 | 360.00 | 253 807.00 | 254 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 126.00 | 30 024.00 | 286 102.00 | 316 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 557.00 | 151 527.00 | | 147 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 635.00 | 1 030.00 | | 33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 230 692.00 | 202 057.00 | | 230 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 4 252.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 9 249.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 403.00 | 22 649.00 | | 39 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 410.00 | 36 211.00 | | 55 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 102.00 | 238 269.00 | | 286 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
FM Production stockée | | | -23 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 135.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -135.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 096.00 | 171 961.00 | | 213 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 461.00 | 170 931.00 | | 179 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 635.00 | 1 030.00 | | 33 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 342.00 | | 2 709.00 | 61 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 61 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 36 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 371.00 | | 2 709.00 | 36 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 569.00 | 3 309.00 | 1 214.00 | 27 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 3 309.00 | 1 214.00 | 25 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |