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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 10 663.00 | 9 271.00 | 19 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 874.00 | 30 932.00 | 31 942.00 | 62 874.00 |
BP En cours de production de services | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 735.00 | 4 560.00 | 91 175.00 | 95 735.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 948.00 | 4 560.00 | 261 388.00 | 265 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 822.00 | 35 492.00 | 293 330.00 | 328 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 175 892.00 | 147 557.00 | | 175 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 327.00 | 33 635.00 | | 7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 232 719.00 | 230 692.00 | | 232 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 897.00 | 9 645.00 | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 6 313.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 39 403.00 | | 33 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 612.00 | 55 410.00 | | 60 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 330.00 | 286 102.00 | | 293 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 157.00 | |
FM Production stockée | | | 7 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 940.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -940.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 358.00 | 213 096.00 | | 215 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 031.00 | 179 461.00 | | 208 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 327.00 | 33 635.00 | | 7 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 959.00 | | 5 815.00 | 61 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 62 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 37 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | | 5 815.00 | 36 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 664.00 | 3 086.00 | 1 818.00 | 29 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 364.00 | 3 086.00 | 1 818.00 | 27 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | 4 200.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 4 200.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 4 200.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |