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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 9 809.00 | 1 895.00 | 11 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 409.00 | 71 163.00 | 25 246.00 | 96 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 992.00 | 20 349.00 | 4 644.00 | 24 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 707.00 | 101 321.00 | 33 386.00 | 134 707.00 |
BT Marchandises | 173 242.00 | 89 257.00 | 83 985.00 | 173 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 610.00 | 101.00 | 29 509.00 | 29 610.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 648.00 | 89 358.00 | 162 290.00 | 251 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 355.00 | 190 679.00 | 195 676.00 | 386 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
DH Report à nouveau | -7 664.00 | -15 816.00 | | -7 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | 8 153.00 | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 56 271.00 | 36 077.00 | | 56 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 074.00 | 69 818.00 | | 60 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 292.00 | 37 201.00 | | 33 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 26 088.00 | | 17 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 457.00 | 15 378.00 | | 26 457.00 |
EA Autres dettes | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 405.00 | 150 954.00 | | 139 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 676.00 | 187 031.00 | | 195 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 347.00 | 115 298.00 | | 111 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
FG Production vendue services | 196 661.00 | | 196 661.00 | 196 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 043.00 | | 374 043.00 | 374 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 214.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 13 282.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 13 282.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 355.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | 216.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381.00 | 571.00 | | 6 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 419.00 | 12 711.00 | | 14 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 1 502.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 535.00 | 258 525.00 | | 400 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 341.00 | 250 372.00 | | 380 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | 8 153.00 | | 20 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 150.00 | | 26 721.00 | 133 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 164.00 | 134 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 11 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 093.00 | 121 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 773.00 | | 26 721.00 | 119 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 421.00 | 16 011.00 | 19 111.00 | 104 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 2 267.00 | 67.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 812.00 | 13 743.00 | 19 044.00 | 96 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 979.00 | 31 920.00 | 28 059.00 | 59 979.00 |
VI Groupe et associés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 746.00 | 109 688.00 | 28 059.00 | 137 746.00 |