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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 744.00 | 129 265.00 | 113 479.00 | 242 744.00 |
040 Immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 041.00 | 140 969.00 | 118 072.00 | 259 041.00 |
060 Stock marchandises | 255 539.00 | 139 716.00 | 115 823.00 | 255 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 479.00 | 4 874.00 | 78 605.00 | 83 479.00 |
072 Créances – Autres | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
084 Disponibilités | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 619.00 | 144 590.00 | 287 029.00 | 431 619.00 |
110 Total général Actif | 690 660.00 | 285 559.00 | 405 101.00 | 690 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 061.00 | 43 646.00 | | 146 061.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 699.00 | 208 307.00 | | 323 699.00 |
230 Autres produits | 19 950.00 | 2 519.00 | | 19 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 711.00 | 254 472.00 | | 489 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 118.00 | 133 453.00 | | 100 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 361.00 | -97 658.00 | | 15 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 600.00 | 326.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 120 857.00 | 83 534.00 | | 120 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 4 230.00 | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 36 000.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 15 105.00 | 16 811.00 | | 15 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 240.00 | 15 404.00 | | 26 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 533.00 | 37 160.00 | | 40 533.00 |
262 Autres charges | 1 526.00 | 145.00 | | 1 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 569.00 | 229 406.00 | | 379 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 142.00 | 25 065.00 | | 110 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 760.00 | | |
294 Charges financières | 1 988.00 | 1 846.00 | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 62.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 899.00 | 3 597.00 | | 27 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 902.00 | 20 320.00 | | 79 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 733.00 | | | 31 733.00 |