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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 2 176.00 | 1 543.00 | 3 719.00 |
040 Immobilisations financières | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 520.00 | 2 176.00 | 56 344.00 | 58 520.00 |
060 Stock marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
072 Créances – Autres | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
084 Disponibilités | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
110 Total général Actif | 325 009.00 | 2 176.00 | 322 833.00 | 325 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 966.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127.00 | | | 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 272.00 | 64 745.00 | | 97 272.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 295.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 573.00 | 65 040.00 | | 97 573.00 |
242 Autres charges externes. | 65 947.00 | 31 083.00 | | 65 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 886.00 | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 102.00 | | 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 309.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 331.00 | 32 675.00 | | 67 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 242.00 | 32 365.00 | | 30 242.00 |
280 Produits financiers | 1 695.00 | 946.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 997.00 | | 4 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 146.00 | 28 314.00 | | 27 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 295.00 | | | 295.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 295.00 | | | 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |