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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 2 626.00 | 1 093.00 | 3 719.00 |
040 Immobilisations financières | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 487.00 | 2 626.00 | 56 861.00 | 59 487.00 |
060 Stock marchandises | 3 607.00 | 902.00 | 2 705.00 | 3 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
072 Créances – Autres | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
084 Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 482.00 | 902.00 | 179 580.00 | 180 482.00 |
110 Total général Actif | 239 969.00 | 3 528.00 | 236 442.00 | 239 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 188.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 536.00 | 97 272.00 | | 60 536.00 |
230 Autres produits | 3 985.00 | 300.00 | | 3 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 522.00 | 97 573.00 | | 64 522.00 |
242 Autres charges externes. | 41 971.00 | 65 947.00 | | 41 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 395.00 | | 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 197.00 | 295.00 | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 119.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 358.00 | 67 331.00 | | 44 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 164.00 | 30 242.00 | | 20 164.00 |
280 Produits financiers | 1 440.00 | 1 695.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 4 791.00 | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 221.00 | 27 146.00 | | 18 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 295.00 | | | 295.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 295.00 | | | 295.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 902.00 | | | 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |