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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 27 402.00 | 2 532.00 | 29 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 115.00 | 27 982.00 | 7 132.00 | 35 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 282.00 | 8 333.00 | 121 948.00 | 130 282.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 548.00 | 8 333.00 | 152 215.00 | 160 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 663.00 | 36 315.00 | 159 348.00 | 195 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
DH Report à nouveau | -26 765.00 | | | -26 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 19 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 719.00 | | | 270 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 776.00 | 1 205.00 | | 26 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 1 205.00 | | 26 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 100.00 | 145 500.00 | 3 600.00 | 149 100.00 |
VW T.V.A. | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |