| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 466.00 | 28 823.00 | 3 642.00 | 32 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 210.00 | 29 403.00 | 8 806.00 | 38 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 052.00 | 8 333.00 | 117 718.00 | 126 052.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 818.00 | 8 333.00 | 129 484.00 | 137 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 028.00 | 37 737.00 | 138 291.00 | 176 028.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
DH Report à nouveau | -21 698.00 | | | -21 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 979.00 | | 330 979.00 | 330 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 979.00 | | 330 979.00 | 330 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 378.00 | | | 336 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 591.00 | | | 328 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 115.00 | | 3 094.00 | 35 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | | 2 530.00 | 29 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 564.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 982.00 | 1 421.00 | | 27 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | 1 421.00 | | 27 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 982.00 | 137 818.00 | 4 164.00 | 141 982.00 |
VW T.V.A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |