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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 645.00 | 121 901.00 | 19 744.00 | 141 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 191.00 | 201 657.00 | 385 534.00 | 587 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
072 Créances – Autres | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
110 Total général Actif | 672 811.00 | 201 657.00 | 471 154.00 | 672 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 281.00 | 6 753.00 | | 4 281.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 408.00 | 176 110.00 | | 180 408.00 |
230 Autres produits | 17 159.00 | 7 148.00 | | 17 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 848.00 | 190 011.00 | | 201 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 527.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 944.00 | 2 075.00 | | 1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 133 829.00 | 137 153.00 | | 133 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 2 817.00 | | 2 724.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 475.00 | 36 351.00 | | 35 475.00 |
252 Charges sociales | 15 271.00 | 21 130.00 | | 15 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 5 648.00 | | 5 884.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 127.00 | 205 747.00 | | 195 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | -15 736.00 | | 6 720.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 90.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 522.00 | -15 825.00 | | 6 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 391.00 | | | 583 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |