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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 534.00 | 128 136.00 | 37 399.00 | 165 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 081.00 | 207 891.00 | 403 189.00 | 611 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
072 Créances – Autres | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
084 Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
110 Total général Actif | 704 272.00 | 207 891.00 | 496 380.00 | 704 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 891.00 | 4 281.00 | | 7 891.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 047.00 | 180 408.00 | | 172 047.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 17 159.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 777.00 | 201 848.00 | | 180 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 344.00 | 1 944.00 | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 133 619.00 | 134 829.00 | | 133 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 2 914.00 | | 3 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 270.00 | 35 475.00 | | 39 270.00 |
252 Charges sociales | 15 211.00 | 13 463.00 | | 15 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | 5 884.00 | | 6 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 806.00 | 194 509.00 | | 199 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 029.00 | 7 338.00 | | -19 029.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 199.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 313.00 | 7 140.00 | | -19 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 825.00 | | | 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 191.00 | | | 587 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |