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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 415.00 | 5 415.00 | 75 000.00 | 80 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
060 Stock marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
084 Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
110 Total général Actif | 108 994.00 | 5 415.00 | 103 580.00 | 108 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 007.00 | 1 717.00 | | 2 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 151.00 | 75 633.00 | | 75 151.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 737.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 165.00 | 80 086.00 | | 77 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862.00 | 830.00 | | 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | -162.00 | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 194.00 | 4 555.00 | | 5 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | 1 227.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 19 333.00 | 16 791.00 | | 19 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 729.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 985.00 | 32 117.00 | | 31 985.00 |
252 Charges sociales | 13 191.00 | 12 156.00 | | 13 191.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 1 396.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 480.00 | 69 639.00 | | 72 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 685.00 | 10 448.00 | | 4 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 685.00 | 10 466.00 | | 4 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 702.00 | | | 3 702.00 |