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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 5 673.00 | 1 202.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 875.00 | 5 673.00 | 76 202.00 | 81 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
060 Stock marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
110 Total général Actif | 106 158.00 | 5 673.00 | 100 485.00 | 106 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 697.00 | 2 007.00 | | 2 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 042.00 | 75 151.00 | | 76 042.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 7.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 743.00 | 77 165.00 | | 80 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102.00 | 862.00 | | 1 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | 38.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 112.00 | 5 194.00 | | 4 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 459.00 | 269.00 | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 16 802.00 | 19 333.00 | | 16 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 995.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 429.00 | 31 985.00 | | 33 429.00 |
252 Charges sociales | 14 060.00 | 13 191.00 | | 14 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
262 Autres charges | 2 983.00 | 614.00 | | 2 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 378.00 | 72 480.00 | | 75 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 365.00 | 4 685.00 | | 5 365.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 781.00 | 4 685.00 | | 4 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |