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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 842.00 | 137 972.00 | 88 870.00 | 226 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 13 180.00 | 1 428.00 | 14 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 264.00 | 168 936.00 | 90 328.00 | 259 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 223 040.00 | | 223 040.00 | 223 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 428.00 | | 522 428.00 | 522 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 692.00 | 168 936.00 | 612 756.00 | 781 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 372.00 | 351 639.00 | | 320 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 227.00 | 68 733.00 | | 58 227.00 |
DK Provisions réglementées | 26 725.00 | 18 358.00 | | 26 725.00 |
DL TOTAL (I) | 427 324.00 | 460 729.00 | | 427 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 245.00 | 76 840.00 | | 57 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 113 263.00 | | 86 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 107.00 | 45 407.00 | | 42 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 432.00 | 235 510.00 | | 185 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 756.00 | 696 239.00 | | 612 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 186.00 | 158 670.00 | | 128 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 129.00 | | 1 263 129.00 | 1 263 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 971.00 | | 1 263 971.00 | 1 263 971.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 7 197.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 21 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 607.00 | 247.00 | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 21 247.00 | | 4 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 975.00 | 8 199.00 | | 11 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 975.00 | 8 199.00 | | 11 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 168.00 | 13 049.00 | | -7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 20 734.00 | | 13 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 628.00 | 1 408 057.00 | | 1 273 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 400.00 | 1 339 325.00 | | 1 215 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 227.00 | 68 733.00 | | 58 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 444.00 | | 5 349.00 | 257 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 259 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 241 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 630.00 | | 5 349.00 | 239 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 302.00 | 25 134.00 | 3 500.00 | 147 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 518.00 | 25 134.00 | 3 500.00 | 129 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 358.00 | 11 975.00 | 3 607.00 | 18 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 358.00 | 11 975.00 | 3 607.00 | 18 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 975.00 | 3 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 107.00 | 217 077.00 | 30.00 | 217 107.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 432.00 | 128 186.00 | 57 245.00 | 185 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 760.00 | 4 960.00 | | 11 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 950.00 | | |
ST Autres comptes | 92 471.00 | 92 600.00 | | 92 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 388.00 | 80 331.00 | | 71 388.00 |
YT Sous‐traitance | 87 860.00 | 103 316.00 | | 87 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 592.00 | 152 049.00 | | 130 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 014.00 | 16 707.00 | | 16 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 774.00 | 21 667.00 | | 27 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 312.00 | 431 245.00 | | 382 312.00 |