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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 070.00 | 150 439.00 | 20 631.00 | 171 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285.00 | 13 703.00 | 582.00 | 14 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 168.00 | 181 926.00 | 21 243.00 | 203 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
BN En cours de production de biens | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 948.00 | | 262 948.00 | 262 948.00 |
BZ Autres créances | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CF Disponibilités | 262 831.00 | | 262 831.00 | 262 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 520.00 | | 705 520.00 | 705 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 689.00 | 181 926.00 | 726 763.00 | 908 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 376.00 | | | 292 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DK Provisions réglementées | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 391 769.00 | | | 391 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 759.00 | | | 272 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 994.00 | | | 334 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 763.00 | | | 726 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 994.00 | | | 334 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 971.00 | | 737.00 | 261 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 539.00 | 203 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 539.00 | 185 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 157.00 | | 737.00 | 244 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 587.00 | 24 878.00 | 59 539.00 | 216 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 803.00 | 24 878.00 | 59 539.00 | 198 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 145.00 | 10 874.00 | 3 707.00 | 24 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 145.00 | 10 874.00 | 3 707.00 | 24 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 759.00 | 272 759.00 | | 272 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 262 948.00 | 262 948.00 | | 262 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 930.00 | 319 900.00 | 30.00 | 319 930.00 |
VW T.V.A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 994.00 | 334 994.00 | | 334 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
YT Sous‐traitance | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 054.00 | | | 414 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |