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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 31 188.00 | 6 812.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 643.00 | 46 310.00 | 27 333.00 | 73 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 043.00 | 77 498.00 | 36 545.00 | 114 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 956.00 | 77 498.00 | 290 458.00 | 367 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 29 882.00 | 94 513.00 | | 29 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 950.00 | 25 369.00 | | 63 950.00 |
DL TOTAL (I) | 111 432.00 | 137 482.00 | | 111 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 959.00 | 3 619.00 | | 23 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 699.00 | 14 071.00 | | 30 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 229.00 | 75 075.00 | | 85 229.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 5 466.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 026.00 | 98 231.00 | | 179 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 458.00 | 235 713.00 | | 290 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 841.00 | 98 231.00 | | 167 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 162.00 | | 25 882.00 | 88 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | | 25 882.00 | 47 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 351.00 | 7 147.00 | | 70 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 044.00 | 1 144.00 | | 30 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | 6 003.00 | | 40 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 612.00 | | | 142 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 807.00 | 6 622.00 | 11 185.00 | 17 807.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 177.00 | 182 777.00 | 2 400.00 | 185 177.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 026.00 | 167 841.00 | 11 185.00 | 179 026.00 |