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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 32 332.00 | 5 668.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 54 990.00 | 19 328.00 | 74 318.00 |
BF Prêts | -638.00 | | -638.00 | -638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 081.00 | 87 322.00 | 26 759.00 | 114 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
BZ Autres créances | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 132 553.00 | | 132 553.00 | 132 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 302.00 | | 359 302.00 | 359 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 382.00 | 87 322.00 | 386 061.00 | 473 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 43 832.00 | 29 882.00 | | 43 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 513.00 | 63 950.00 | | 82 513.00 |
DL TOTAL (I) | 143 945.00 | 111 432.00 | | 143 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | 17 807.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 959.00 | 23 959.00 | | 40 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 30 699.00 | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 400.00 | 85 229.00 | | 115 400.00 |
EA Autres dettes | 45 394.00 | 21 331.00 | | 45 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 115.00 | 179 026.00 | | 242 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 061.00 | 290 458.00 | | 386 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 619.00 | 161 219.00 | | 237 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 987.00 | | 1 013 987.00 | 1 013 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 987.00 | | 1 013 987.00 | 1 013 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 53 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 500.00 | 16 240.00 | | 20 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 207.00 | 39 525.00 | | 48 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 5 940.00 | | 9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 295.00 | 914 787.00 | | 1 015 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 781.00 | 850 837.00 | | 932 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 513.00 | 63 950.00 | | 82 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 043.00 | | 675.00 | 114 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 643.00 | | 675.00 | 73 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 498.00 | 9 824.00 | | 77 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 188.00 | 1 144.00 | | 31 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | 8 680.00 | | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
UP Prêts | -638.00 | -638.00 | | -638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 6 689.00 | 4 496.00 | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 115.00 | 237 619.00 | 4 496.00 | 242 115.00 |