| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 797.00 | 174 341.00 | 86 457.00 | 260 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 797.00 | 174 341.00 | 86 457.00 | 260 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
072 Créances – Autres | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
084 Disponibilités | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 148.00 | | 334 148.00 | 334 148.00 |
110 Total général Actif | 594 945.00 | 174 341.00 | 420 604.00 | 594 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 000.00 | 18 667.00 | | 35 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 391 153.00 | 329 912.00 | | 391 153.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | 8 154.00 | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 503.00 | 356 733.00 | | 427 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000.00 | 15 800.00 | | 35 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 650.00 | 16 400.00 | | 22 650.00 |
242 Autres charges externes. | 188 120.00 | 161 990.00 | | 188 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | 1 933.00 | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 436.00 | 31 494.00 | | 49 436.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | 13 499.00 | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 536.00 | 54 412.00 | | 39 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 215.00 | 295 531.00 | | 373 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 288.00 | 61 202.00 | | 54 288.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | 44 000.00 | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 3 191.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 747.00 | 70 442.00 | | 62 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 4 620.00 | | 9 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 259.00 | 26 950.00 | | 56 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 320.00 | | | 192 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |