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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 861.00 | 81 669.00 | 15 191.00 | 96 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 290.00 | 27 654.00 | 1 635.00 | 29 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 448.00 | 111 725.00 | 78 722.00 | 190 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 030.00 | 14 634.00 | 139 396.00 | 154 030.00 |
BZ Autres créances | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 095.00 | 14 634.00 | 264 461.00 | 279 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 544.00 | 126 359.00 | 343 184.00 | 469 544.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 240.00 | | | -121 240.00 |
DL TOTAL (I) | -35 555.00 | | | -35 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 184.00 | | | 343 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
FG Production vendue services | 613 632.00 | | 613 632.00 | 613 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 215.00 | | 624 215.00 | 624 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 107.00 | | | 648 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 347.00 | | | 769 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 240.00 | | | -121 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 848.00 | 10 524.00 | 25 646.00 | 126 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 447.00 | 10 524.00 | 25 646.00 | 124 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 013.00 | 205 013.00 | | 205 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VI Groupe et associés | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 812.00 | 248 762.00 | 50.00 | 248 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 740.00 | 378 740.00 | | 378 740.00 |