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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 034.00 | 109 553.00 | 9 480.00 | 119 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 651.00 | 111 954.00 | 21 696.00 | 133 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 080.00 | 15 307.00 | 101 773.00 | 117 080.00 |
BZ Autres créances | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 896.00 | 15 307.00 | 279 589.00 | 294 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 547.00 | 127 261.00 | 301 285.00 | 428 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 311.00 | -68 555.00 | | -67 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 212.00 | 1 244.00 | | 62 212.00 |
DL TOTAL (I) | 27 901.00 | -34 311.00 | | 27 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 601.00 | 286 732.00 | | 96 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 018.00 | 98 201.00 | | 100 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 763.00 | 64 998.00 | | 76 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 383.00 | 449 932.00 | | 273 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 285.00 | 415 621.00 | | 301 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 091.00 | | 3 309.00 | 194 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 749.00 | 133 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 749.00 | 119 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 795.00 | | 2 989.00 | 129 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 895.00 | | 320.00 | 51 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 030.00 | 4 673.00 | 13 749.00 | 121 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 629.00 | 4 673.00 | 13 749.00 | 118 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VI Groupe et associés | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VP Divers | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 716.00 | 252 666.00 | 50.00 | 252 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 384.00 | 273 384.00 | | 273 384.00 |