| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 138.00 | 59 638.00 | 124 500.00 | 184 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 447.00 | 73 947.00 | 124 500.00 | 198 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | 6 300.00 | 11 787.00 | 18 087.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 092.00 | 6 300.00 | 12 792.00 | 19 092.00 |
110 Total général Actif | 217 538.00 | 80 247.00 | 137 292.00 | 217 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 680.00 | |
AB Frais d’établissement | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 85 500.00 | 64 500.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 4 861.00 | 2 777.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 947.00 | 104 670.00 | 97 277.00 | 201 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 109.00 | 12 740.00 | 18 368.00 | 31 109.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 128.00 | 12 740.00 | 19 388.00 | 32 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 075.00 | 117 410.00 | 116 665.00 | 234 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 824.00 | 27 754.00 | | 24 824.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 870.00 | 27 754.00 | | 24 870.00 |
242 Autres charges externes. | 6 985.00 | 5 918.00 | | 6 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 2 297.00 | | 4 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 630.00 | 13 343.00 | | 11 630.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 643.00 | 27 859.00 | | 22 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 228.00 | -104.00 | | 2 228.00 |
294 Charges financières | 8 243.00 | 8 549.00 | | 8 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 015.00 | -8 669.00 | | -6 015.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 743.00 | -63 935.00 | | -63 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | 192.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | -53 295.00 | -53 743.00 | | -53 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 108.00 | 110 075.00 | | 98 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 878.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | 7 531.00 | | 11 921.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 960.00 | 176 532.00 | | 169 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 665.00 | 122 789.00 | | 116 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
FG Production vendue services | 30 400.00 | 2 400.00 | 32 800.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 400.00 | 2 400.00 | 32 800.00 | 30 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800.00 | 34 200.00 | | 32 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 352.00 | 34 008.00 | | 32 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | 192.00 | | 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |