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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 638.00 | 133 138.00 | 54 500.00 | 187 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 947.00 | 147 447.00 | 54 500.00 | 201 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
110 Total général Actif | 248 800.00 | 147 447.00 | 101 354.00 | 248 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 947.00 | |
AB Frais d’établissement | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 115 500.00 | 34 500.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 874.00 | 765.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 947.00 | 136 682.00 | 65 265.00 | 201 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 007.00 | 136 682.00 | 102 325.00 | 239 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
242 Autres charges externes. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 052.00 | -58 567.00 | | -64 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | -5 485.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | -49 748.00 | -54 052.00 | | -49 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 058.00 | 71 617.00 | | 57 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 769.00 | 84 067.00 | | 87 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 1 940.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977.00 | 5 935.00 | | 6 977.00 |
EA Autres dettes | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 072.00 | 164 434.00 | | 152 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 325.00 | 110 382.00 | | 102 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 280.00 | 20 780.00 | | 28 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 975.00 | 26 265.00 | | 23 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | -5 485.00 | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 420.00 | 10 263.00 | | 126 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 111.00 | 10 263.00 | | 112 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |